有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年11月30日現在 | 第15期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,709,314 | 18,378,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,627,238,381 | 7,120,200,283 | |||
| 未収入金 | 1,710,000 | 150,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,635,657,695 | 7,138,729,231 | |||
| 資産合計 | 4,635,657,695 | 7,138,729,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,673,419 | 9,645,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,137 | 1,448,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,451,567 | 6,880,039 | |||
| その他未払費用 | 117,063 | 180,969 | |||
| 流動負債合計 | 8,179,186 | 18,155,240 | |||
| 負債合計 | 8,179,186 | 18,155,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,172,184,914 | ※1 2,447,631,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,455,293,595 | 4,672,942,751 | |||
| (分配準備積立金) | 1,438,030,237 | 2,695,815,326 | |||
| 元本等合計 | 4,627,478,509 | 7,120,573,991 | |||
| 純資産合計 | 4,627,478,509 | 7,120,573,991 | |||
| 負債純資産合計 | 4,635,657,695 | 7,138,729,231 | |||
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