有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年11月30日現在 | 第12期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,158,720 | |||
| コール・ローン | 6,577,560 | 4,198,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,437,482,317 | 3,648,904,923 | |||
| 未収入金 | - | 11,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,444,059,877 | 3,667,251,852 | |||
| 資産合計 | 3,444,059,877 | 3,667,251,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,229,418 | 13,477,679 | |||
| 未払受託者報酬 | 709,438 | 796,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,370,025 | 3,781,855 | |||
| その他未払費用 | 88,581 | 99,487 | |||
| 流動負債合計 | 6,397,462 | 18,155,154 | |||
| 負債合計 | 6,397,462 | 18,155,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,011,801,833 | ※1 2,088,089,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,425,860,582 | 1,561,007,223 | |||
| (分配準備積立金) | 1,181,235,658 | 1,073,163,706 | |||
| 元本等合計 | 3,437,662,415 | 3,649,096,698 | |||
| 純資産合計 | 3,437,662,415 | 3,649,096,698 | |||
| 負債純資産合計 | 3,444,059,877 | 3,667,251,852 | |||
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