有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年11月30日現在 | 第18期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,467,557 | 11,394,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,618,046,967 | 7,777,065,855 | |||
| 未収入金 | - | 8,518,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,637,514,524 | 7,796,978,579 | |||
| 資産合計 | 10,637,514,524 | 7,796,978,579 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,392,534 | 8,314,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,215,302 | 1,841,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,522,835 | 8,748,496 | |||
| その他未払費用 | 276,832 | 230,133 | |||
| 流動負債合計 | 18,407,503 | 19,134,637 | |||
| 負債合計 | 18,407,503 | 19,134,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,857,377,251 | ※1 1,588,477,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,761,729,770 | 6,189,366,722 | |||
| (分配準備積立金) | 3,684,705,474 | 3,396,330,194 | |||
| 元本等合計 | 10,619,107,021 | 7,777,843,942 | |||
| 純資産合計 | 10,619,107,021 | 7,777,843,942 | |||
| 負債純資産合計 | 10,637,514,524 | 7,796,978,579 | |||
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