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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/21 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成27年11月30日現在	第10期平成28年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,359,963	7,705,927
		親投資信託受益証券		2,903,588,950	2,865,909,935
		未収入金		1,600,000	-
		流動資産合計		2,909,548,913	2,873,615,862
	資産合計			2,909,548,913	2,873,615,862
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,065,486	4,267,002
		未払受託者報酬		629,211	559,460
		未払委託者報酬		2,988,890	2,657,595
		その他未払費用		78,568	69,853
		流動負債合計		5,762,155	7,553,910
	負債合計			5,762,155	7,553,910
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,964,585,021	※1 2,050,902,776
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	939,201,737	815,159,176
			(分配準備積立金)	938,945,666	817,320,792
		元本等合計		2,903,786,758	2,866,061,952
	純資産合計			2,903,786,758	2,866,061,952
負債純資産合計				2,909,548,913	2,873,615,862

開示資料

決算

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