有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年11月30日現在 | 第16期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,378,948 | 26,485,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,120,200,283 | 8,171,413,175 | |||
| 未収入金 | 150,000 | 16,961,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,138,729,231 | 8,214,859,345 | |||
| 資産合計 | 7,138,729,231 | 8,214,859,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,645,846 | 32,416,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,448,386 | 1,737,199 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,880,039 | 8,251,914 | |||
| その他未払費用 | 180,969 | 217,071 | |||
| 流動負債合計 | 18,155,240 | 42,622,286 | |||
| 負債合計 | 18,155,240 | 42,622,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,447,631,240 | ※1 2,681,711,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,672,942,751 | 5,490,525,237 | |||
| (分配準備積立金) | 2,695,815,326 | 2,460,805,494 | |||
| 元本等合計 | 7,120,573,991 | 8,172,237,059 | |||
| 純資産合計 | 7,120,573,991 | 8,172,237,059 | |||
| 負債純資産合計 | 7,138,729,231 | 8,214,859,345 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
