有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年12月2日現在 | 第19期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,394,724 | 16,831,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,777,065,855 | 8,381,352,848 | |||
| 未収入金 | 8,518,000 | 2,855,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,796,978,579 | 8,401,039,560 | |||
| 資産合計 | 7,796,978,579 | 8,401,039,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,314,274 | 8,891,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,841,734 | 1,694,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,748,496 | 8,050,739 | |||
| その他未払費用 | 230,133 | 211,771 | |||
| 流動負債合計 | 19,134,637 | 18,848,976 | |||
| 負債合計 | 19,134,637 | 18,848,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,588,477,220 | ※1 1,415,567,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,189,366,722 | 6,966,623,565 | |||
| (分配準備積立金) | 3,396,330,194 | 4,368,081,058 | |||
| 元本等合計 | 7,777,843,942 | 8,382,190,584 | |||
| 純資産合計 | 7,777,843,942 | 8,382,190,584 | |||
| 負債純資産合計 | 7,796,978,579 | 8,401,039,560 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
