有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年12月2日現在 | 第14期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,748,513 | 6,709,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,111,241,310 | 4,627,238,381 | |||
| 未収入金 | 3,550,000 | 1,710,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,122,539,823 | 4,635,657,695 | |||
| 資産合計 | 4,122,539,823 | 4,635,657,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,114,542 | 2,673,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 844,582 | 937,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,011,992 | 4,451,567 | |||
| その他未払費用 | 106,758 | 117,063 | |||
| 流動負債合計 | 11,077,874 | 8,179,186 | |||
| 負債合計 | 11,077,874 | 8,179,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,108,720,929 | ※1 2,172,184,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,002,741,020 | 2,455,293,595 | |||
| (分配準備積立金) | 1,319,675,729 | 1,438,030,237 | |||
| 元本等合計 | 4,111,461,949 | 4,627,478,509 | |||
| 純資産合計 | 4,111,461,949 | 4,627,478,509 | |||
| 負債純資産合計 | 4,122,539,823 | 4,635,657,695 | |||
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