有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年11月30日現在 | 第11期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,705,927 | 6,577,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,865,909,935 | 3,437,482,317 | |||
| 流動資産合計 | 2,873,615,862 | 3,444,059,877 | |||
| 資産合計 | 2,873,615,862 | 3,444,059,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,267,002 | 2,229,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 559,460 | 709,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,657,595 | 3,370,025 | |||
| その他未払費用 | 69,853 | 88,581 | |||
| 流動負債合計 | 7,553,910 | 6,397,462 | |||
| 負債合計 | 7,553,910 | 6,397,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,050,902,776 | ※1 2,011,801,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,159,176 | 1,425,860,582 | |||
| (分配準備積立金) | 817,320,792 | 1,181,235,658 | |||
| 元本等合計 | 2,866,061,952 | 3,437,662,415 | |||
| 純資産合計 | 2,866,061,952 | 3,437,662,415 | |||
| 負債純資産合計 | 2,873,615,862 | 3,444,059,877 | |||
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