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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/22 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期平成26年12月1日現在	第9期平成27年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		10,372,124	4,359,963
		親投資信託受益証券		2,976,356,587	2,903,588,950
		未収入金		-	1,600,000
		流動資産合計		2,986,728,711	2,909,548,913
	資産合計			2,986,728,711	2,909,548,913
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,896,481	2,065,486
		未払受託者報酬		567,060	629,211
		未払委託者報酬		2,693,716	2,988,890
		その他未払費用		70,793	78,568
		流動負債合計		10,228,050	5,762,155
	負債合計			10,228,050	5,762,155
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,057,930,397	※1 1,964,585,021
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	918,570,264	939,201,737
			(分配準備積立金)	1,155,498,977	938,945,666
		元本等合計		2,976,500,661	2,903,786,758
	純資産合計			2,976,500,661	2,903,786,758
負債純資産合計				2,986,728,711	2,909,548,913

開示資料

決算

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