有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第14期 (平成25年11月25日現在) 金額(円) | 第15期 (平成26年 5月26日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,895,070 | 2,360,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,742,599 | 1,218,308,983 |
| 未収入金 | 393,600 | 56,933 |
| 未収利息 | 57 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,045,031,326 | 1,220,726,903 |
| 資産合計 | 1,045,031,326 | 1,220,726,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 705,090 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,387,311 | 301,886 |
| 未払委託者報酬 | 36,633,661 | 2,052,758 |
| その他未払費用 | 529,812 | 30,128 |
| 流動負債合計 | 43,255,874 | 2,384,772 |
| 負債合計 | 43,255,874 | 2,384,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,025,793 | 1,066,572,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,749,659 | 151,769,647 |
| (分配準備積立金) | (16,254,015) | (21,335,285) |
| 元本等合計 | 1,001,775,452 | 1,218,342,131 |
| 純資産合計 | 1,001,775,452 | 1,218,342,131 |
| 負債純資産合計 | 1,045,031,326 | 1,220,726,903 |
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