有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年11月26日現在) | 第25期 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,724 | - |
| コール・ローン | 302,371 | 305,286 |
| 親投資信託受益証券 | 124,483,050 | 121,418,267 |
| 未収入金 | 6,963 | 5,467 |
| 流動資産合計 | 124,813,108 | 121,729,020 |
| 資産合計 | 124,813,108 | 121,729,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,723 | 33,350 |
| 未払委託者報酬 | 228,589 | 213,365 |
| その他未払費用 | 3,518 | 3,283 |
| 流動負債合計 | 267,830 | 249,998 |
| 負債合計 | 267,830 | 249,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,199,983 | 98,835,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,345,295 | 22,643,700 |
| (分配準備積立金) | 8,653,828 | 8,728,583 |
| 元本等合計 | 124,545,278 | 121,479,022 |
| 純資産合計 | 124,545,278 | 121,479,022 |
| 負債純資産合計 | 124,813,108 | 121,729,020 |
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