有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年11月25日現在) | 第21期 (平成29年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,638,599 | 946,695 |
| 親投資信託受益証券 | 684,090,070 | 264,974,077 |
| 未収入金 | 681,661,200 | 5,884 |
| 流動資産合計 | 1,370,389,869 | 265,926,656 |
| 資産合計 | 1,370,389,869 | 265,926,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 683,355,734 | - |
| 未払受託者報酬 | 387,744 | 124,902 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,497 | 799,289 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 38,711 | 12,434 |
| 流動負債合計 | 686,263,697 | 936,627 |
| 負債合計 | 686,263,697 | 936,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,320,083 | 219,325,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,806,089 | 45,664,738 |
| (分配準備積立金) | 42,458,390 | 16,757,931 |
| 元本等合計 | 684,126,172 | 264,990,029 |
| 純資産合計 | 684,126,172 | 264,990,029 |
| 負債純資産合計 | 1,370,389,869 | 265,926,656 |
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