有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2017年11月27日現在) | 第23期 (2018年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 557,309 | 379,522 |
| 親投資信託受益証券 | 189,460,065 | 142,561,571 |
| 未収入金 | 10,494 | 3,206 |
| 流動資産合計 | 190,027,868 | 142,944,299 |
| 資産合計 | 190,027,868 | 142,944,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,084 | 41,543 |
| 未払委託者報酬 | 403,631 | 265,786 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,247 | 4,118 |
| 流動負債合計 | 472,963 | 311,447 |
| 負債合計 | 472,963 | 311,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,851,390 | 117,648,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,703,515 | 24,983,935 |
| (分配準備積立金) | 12,360,954 | 9,599,960 |
| 元本等合計 | 189,554,905 | 142,632,852 |
| 純資産合計 | 189,554,905 | 142,632,852 |
| 負債純資産合計 | 190,027,868 | 142,944,299 |
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