有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年 5月25日現在) | 第28期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,667 | 132,887 |
| 親投資信託受益証券 | 93,605,027 | 21,301,581 |
| 未収入金 | 4,292 | 1,201 |
| 流動資産合計 | 93,848,986 | 21,435,669 |
| 資産合計 | 93,848,986 | 21,435,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,292 | 16,461 |
| 未払委託者報酬 | 168,186 | 105,340 |
| その他未払費用 | 2,575 | 1,633 |
| 流動負債合計 | 197,053 | 123,434 |
| 負債合計 | 197,053 | 123,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,625,365 | 17,519,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,026,568 | 3,792,980 |
| (分配準備積立金) | 6,534,068 | 1,493,988 |
| 元本等合計 | 93,651,933 | 21,312,235 |
| 純資産合計 | 93,651,933 | 21,312,235 |
| 負債純資産合計 | 93,848,986 | 21,435,669 |
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