有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 5月26日現在) | 第16期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,360,984 | 2,887,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,308,983 | 1,593,175,650 |
| 未収入金 | 56,933 | - |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,220,726,903 | 1,596,062,952 |
| 資産合計 | 1,220,726,903 | 1,596,062,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 301,886 | 361,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,052,758 | 2,456,408 |
| その他未払費用 | 30,128 | 36,054 |
| 流動負債合計 | 2,384,772 | 2,853,712 |
| 負債合計 | 2,384,772 | 2,853,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,572,484 | 1,373,240,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,769,647 | 219,968,689 |
| (分配準備積立金) | 21,335,285 | 38,679,743 |
| 元本等合計 | 1,218,342,131 | 1,593,209,240 |
| 純資産合計 | 1,218,342,131 | 1,593,209,240 |
| 負債純資産合計 | 1,220,726,903 | 1,596,062,952 |
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