有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年 5月27日現在) | 第26期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,286 | 275,615 |
| 親投資信託受益証券 | 121,418,267 | 97,637,527 |
| 未収入金 | 5,467 | 4,286 |
| 流動資産合計 | 121,729,020 | 97,917,428 |
| 資産合計 | 121,729,020 | 97,917,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,350 | 30,831 |
| 未払委託者報酬 | 213,365 | 197,231 |
| その他未払費用 | 3,283 | 3,010 |
| 流動負債合計 | 249,998 | 231,072 |
| 負債合計 | 249,998 | 231,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,835,322 | 79,280,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,643,700 | 18,405,597 |
| (分配準備積立金) | 8,728,583 | 6,665,959 |
| 元本等合計 | 121,479,022 | 97,686,356 |
| 純資産合計 | 121,479,022 | 97,686,356 |
| 負債純資産合計 | 121,729,020 | 97,917,428 |
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