有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2020年11月25日現在) | 第29期 (2021年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,887 | 52,982 |
| 親投資信託受益証券 | 21,301,581 | 21,220,427 |
| 未収入金 | 1,201 | 960 |
| 流動資産合計 | 21,435,669 | 21,274,369 |
| 資産合計 | 21,435,669 | 21,274,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,461 | 5,791 |
| 未払委託者報酬 | 105,340 | 36,994 |
| その他未払費用 | 1,633 | 545 |
| 流動負債合計 | 123,434 | 43,330 |
| 負債合計 | 123,434 | 43,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,519,255 | 17,519,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,792,980 | 3,711,784 |
| (分配準備積立金) | 1,493,988 | 1,525,832 |
| 元本等合計 | 21,312,235 | 21,231,039 |
| 純資産合計 | 21,312,235 | 21,231,039 |
| 負債純資産合計 | 21,435,669 | 21,274,369 |
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