有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年11月25日現在) | 第19期 (平成28年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 243,527 |
| コール・ローン | 3,436,594 | 3,298,699 |
| 親投資信託受益証券 | 1,696,601,197 | 1,471,191,197 |
| 未収入金 | 2,689,376 | 32,570 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,702,727,172 | 1,474,765,993 |
| 資産合計 | 1,702,727,172 | 1,474,765,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,590,417 | - |
| 未払受託者報酬 | 443,149 | 458,947 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,330 | 3,033,381 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 44,250 | 45,923 |
| 流動負債合計 | 6,091,146 | 3,538,260 |
| 負債合計 | 6,091,146 | 3,538,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,444,520,002 | 1,189,454,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,116,024 | 281,773,231 |
| (分配準備積立金) | 34,419,941 | 89,786,238 |
| 元本等合計 | 1,696,636,026 | 1,471,227,733 |
| 純資産合計 | 1,696,636,026 | 1,471,227,733 |
| 負債純資産合計 | 1,702,727,172 | 1,474,765,993 |
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