有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 5月25日現在) | 第18期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,277,768 | 3,436,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,364,404 | 1,696,601,197 |
| 未収入金 | 67,568 | 2,689,376 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,447,709,744 | 1,702,727,172 |
| 資産合計 | 1,447,709,744 | 1,702,727,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,590,417 |
| 未払受託者報酬 | 419,142 | 443,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,850,086 | 3,013,330 |
| その他未払費用 | 41,855 | 44,250 |
| 流動負債合計 | 3,311,083 | 6,091,146 |
| 負債合計 | 3,311,083 | 6,091,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,930,451 | 1,444,520,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,468,210 | 252,116,024 |
| (分配準備積立金) | 26,045,117 | 34,419,941 |
| 元本等合計 | 1,444,398,661 | 1,696,636,026 |
| 純資産合計 | 1,444,398,661 | 1,696,636,026 |
| 負債純資産合計 | 1,447,709,744 | 1,702,727,172 |
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