有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年 5月25日現在) | 第20期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 243,527 | - |
| コール・ローン | 3,298,699 | 4,638,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,191,197 | 684,090,070 |
| 未収入金 | 32,570 | 681,661,200 |
| 流動資産合計 | 1,474,765,993 | 1,370,389,869 |
| 資産合計 | 1,474,765,993 | 1,370,389,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 683,355,734 |
| 未払受託者報酬 | 458,947 | 387,744 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,381 | 2,481,497 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 45,923 | 38,711 |
| 流動負債合計 | 3,538,260 | 686,263,697 |
| 負債合計 | 3,538,260 | 686,263,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,454,502 | 562,320,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,773,231 | 121,806,089 |
| (分配準備積立金) | 89,786,238 | 42,458,390 |
| 元本等合計 | 1,471,227,733 | 684,126,172 |
| 純資産合計 | 1,471,227,733 | 684,126,172 |
| 負債純資産合計 | 1,474,765,993 | 1,370,389,869 |
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