有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年 5月25日現在) | 第24期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,724 |
| コール・ローン | 379,522 | 302,371 |
| 親投資信託受益証券 | 142,561,571 | 124,483,050 |
| 未収入金 | 3,206 | 6,963 |
| 流動資産合計 | 142,944,299 | 124,813,108 |
| 資産合計 | 142,944,299 | 124,813,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,543 | 35,723 |
| 未払委託者報酬 | 265,786 | 228,589 |
| その他未払費用 | 4,118 | 3,518 |
| 流動負債合計 | 311,447 | 267,830 |
| 負債合計 | 311,447 | 267,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,648,917 | 103,199,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,983,935 | 21,345,295 |
| (分配準備積立金) | 9,599,960 | 8,653,828 |
| 元本等合計 | 142,632,852 | 124,545,278 |
| 純資産合計 | 142,632,852 | 124,545,278 |
| 負債純資産合計 | 142,944,299 | 124,813,108 |
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