訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (平成25年1月25日現在) | 第7期計算期間末 (平成26年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,011,609 | 9,268,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 368,803,258 | 691,401,426 | |||
| 未収入金 | 268,674 | 14,099,374 | |||
| 未収利息 | 6 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 373,083,547 | 714,769,469 | |||
| 資産合計 | 373,083,547 | 714,769,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 268,674 | 14,099,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,875 | 297,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,108,240 | 7,659,589 | |||
| その他未払費用 | 172,555 | 425,413 | |||
| 流動負債合計 | 3,670,344 | 22,482,249 | |||
| 負債合計 | 3,670,344 | 22,482,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 427,523,223 | ※1 512,603,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △58,110,020 | ※2 179,684,028 | |||
| (分配準備積立金) | 128,368,280 | 78,536,935 | |||
| 元本等合計 | 369,413,203 | 692,287,220 | |||
| 純資産合計 | 369,413,203 | 692,287,220 | |||
| 負債純資産合計 | 373,083,547 | 714,769,469 | |||
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