有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (2018年1月25日現在) | 第12期計算期間末 (2019年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 485,447,284 | 594,195,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,253,962,310 | 22,599,972,437 | |||
| 未収入金 | 97,800,487 | 197,936,068 | |||
| 流動資産合計 | 23,837,210,081 | 23,392,104,123 | |||
| 資産合計 | 23,837,210,081 | 23,392,104,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 282,642,214 | 268,211,790 | |||
| 未払解約金 | 97,800,487 | 197,936,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,939,040 | 9,911,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,718,059 | 254,859,149 | |||
| 未払利息 | 1,329 | 1,627 | |||
| その他未払費用 | 2,275,358 | 2,699,621 | |||
| 流動負債合計 | 541,376,487 | 733,619,442 | |||
| 負債合計 | 541,376,487 | 733,619,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,075,491,833 | ※1 8,940,393,012 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,220,341,761 | 13,718,091,669 | |||
| (分配準備積立金) | 3,006,623,939 | 1,612,964,164 | |||
| 元本等合計 | 23,295,833,594 | 22,658,484,681 | |||
| 純資産合計 | 23,295,833,594 | 22,658,484,681 | |||
| 負債純資産合計 | 23,837,210,081 | 23,392,104,123 | |||
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