有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2023年1月25日現在) | 第17期計算期間末 (2024年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 163,295,396 | 401,163,913 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,353,591,930 | 17,490,866,905 | |||
| 未収入金 | 4,868,126 | 199,817,762 | |||
| 流動資産合計 | 8,521,755,452 | 18,091,848,580 | |||
| 資産合計 | 8,521,755,452 | 18,091,848,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,328,458 | 171,993,623 | |||
| 未払解約金 | 4,868,126 | 199,817,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,551,903 | 7,055,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,620,280 | 181,437,478 | |||
| 未払利息 | 447 | 1,099 | |||
| その他未払費用 | 1,237,757 | 1,605,410 | |||
| 流動負債合計 | 165,606,971 | 561,911,283 | |||
| 負債合計 | 165,606,971 | 561,911,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,609,384,530 | ※1 4,777,600,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,746,763,951 | 12,752,336,632 | |||
| (分配準備積立金) | 981,960,073 | 2,646,056,461 | |||
| 元本等合計 | 8,356,148,481 | 17,529,937,297 | |||
| 純資産合計 | 8,356,148,481 | 17,529,937,297 | |||
| 負債純資産合計 | 8,521,755,452 | 18,091,848,580 | |||
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