有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2025年1月27日現在) | 第19期計算期間末 (2026年1月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 338,749,305 | 338,724,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,947,367,768 | 16,327,954,116 | |||
| 未収入金 | 63,171,567 | 10,417,208 | |||
| 未収利息 | 3,248 | 5,568 | |||
| 流動資産合計 | 15,349,291,888 | 16,677,101,706 | |||
| 資産合計 | 15,349,291,888 | 16,677,101,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,160,489 | 145,473,602 | |||
| 未払解約金 | 63,171,567 | 10,417,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,957,682 | 6,015,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,197,405 | 154,678,628 | |||
| その他未払費用 | 1,844,701 | 1,582,625 | |||
| 流動負債合計 | 369,331,844 | 318,167,350 | |||
| 負債合計 | 369,331,844 | 318,167,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,722,063,832 | ※1 3,095,183,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,257,896,212 | 13,263,751,318 | |||
| (分配準備積立金) | 3,136,705,095 | 6,339,184,446 | |||
| 元本等合計 | 14,979,960,044 | 16,358,934,356 | |||
| 純資産合計 | 14,979,960,044 | 16,358,934,356 | |||
| 負債純資産合計 | 15,349,291,888 | 16,677,101,706 | |||
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