有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (2021年1月25日現在) | 第15期計算期間末 (2022年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 246,575,373 | 192,846,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,599,356,210 | 7,196,211,708 | |||
| 未収入金 | 87,680,315 | 44,743,692 | |||
| 流動資産合計 | 9,933,611,898 | 7,433,801,730 | |||
| 資産合計 | 9,933,611,898 | 7,433,801,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,244,712 | 85,910,092 | |||
| 未払解約金 | 87,680,315 | 44,743,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,120,281 | 3,247,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,950,087 | 83,510,707 | |||
| 未払利息 | 675 | 528 | |||
| その他未払費用 | 2,171,090 | 1,362,603 | |||
| 流動負債合計 | 309,167,160 | 218,775,266 | |||
| 負債合計 | 309,167,160 | 218,775,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,121,277,492 | ※1 2,454,574,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,503,167,246 | 4,760,452,395 | |||
| (分配準備積立金) | 1,317,321,767 | 888,229,006 | |||
| 元本等合計 | 9,624,444,738 | 7,215,026,464 | |||
| 純資産合計 | 9,624,444,738 | 7,215,026,464 | |||
| 負債純資産合計 | 9,933,611,898 | 7,433,801,730 | |||
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