有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2022年1月25日現在) | 第16期計算期間末 (2023年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,846,330 | 163,295,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,196,211,708 | 8,353,591,930 | |||
| 未収入金 | 44,743,692 | 4,868,126 | |||
| 流動資産合計 | 7,433,801,730 | 8,521,755,452 | |||
| 資産合計 | 7,433,801,730 | 8,521,755,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,910,092 | 91,328,458 | |||
| 未払解約金 | 44,743,692 | 4,868,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,247,644 | 2,551,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,510,707 | 65,620,280 | |||
| 未払利息 | 528 | 447 | |||
| その他未払費用 | 1,362,603 | 1,237,757 | |||
| 流動負債合計 | 218,775,266 | 165,606,971 | |||
| 負債合計 | 218,775,266 | 165,606,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,454,574,069 | ※1 2,609,384,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,760,452,395 | 5,746,763,951 | |||
| (分配準備積立金) | 888,229,006 | 981,960,073 | |||
| 元本等合計 | 7,215,026,464 | 8,356,148,481 | |||
| 純資産合計 | 7,215,026,464 | 8,356,148,481 | |||
| 負債純資産合計 | 7,433,801,730 | 8,521,755,452 | |||
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