有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (2019年1月25日現在) | 第13期計算期間末 (2020年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 594,195,618 | 423,144,457 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,599,972,437 | 14,993,213,571 | |||
| 未収入金 | 197,936,068 | 171,786,781 | |||
| 流動資産合計 | 23,392,104,123 | 15,588,144,809 | |||
| 資産合計 | 23,392,104,123 | 15,588,144,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 268,211,790 | 188,448,931 | |||
| 未払解約金 | 197,936,068 | 171,786,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,911,187 | 7,092,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 254,859,149 | 182,379,647 | |||
| 未払利息 | 1,627 | 1,159 | |||
| その他未払費用 | 2,699,621 | 3,099,874 | |||
| 流動負債合計 | 733,619,442 | 552,808,935 | |||
| 負債合計 | 733,619,442 | 552,808,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,940,393,012 | ※1 5,384,255,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,718,091,669 | 9,651,080,681 | |||
| (分配準備積立金) | 1,612,964,164 | 713,626,502 | |||
| 元本等合計 | 22,658,484,681 | 15,035,335,874 | |||
| 純資産合計 | 22,658,484,681 | 15,035,335,874 | |||
| 負債純資産合計 | 23,392,104,123 | 15,588,144,809 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
