有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (平成26年1月27日現在) | 第8期計算期間末 (平成27年1月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,268,662 | 11,924,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 691,401,426 | 386,702,735 | |||
| 未収入金 | 14,099,374 | 1,019,077 | |||
| 未収利息 | 7 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 714,769,469 | 399,646,549 | |||
| 資産合計 | 714,769,469 | 399,646,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 6,003,218 | |||
| 未払解約金 | 14,099,374 | 1,019,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,873 | 175,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,659,589 | 4,509,196 | |||
| その他未払費用 | 425,413 | 250,393 | |||
| 流動負債合計 | 22,482,249 | 11,957,245 | |||
| 負債合計 | 22,482,249 | 11,957,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 512,603,192 | ※1 240,128,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,684,028 | 147,560,551 | |||
| (分配準備積立金) | 78,536,935 | 49,956,346 | |||
| 元本等合計 | 692,287,220 | 387,689,304 | |||
| 純資産合計 | 692,287,220 | 387,689,304 | |||
| 負債純資産合計 | 714,769,469 | 399,646,549 | |||
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