有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2020年1月27日現在) | 第14期計算期間末 (2021年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 423,144,457 | 246,575,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,993,213,571 | 9,599,356,210 | |||
| 未収入金 | 171,786,781 | 87,680,315 | |||
| 流動資産合計 | 15,588,144,809 | 9,933,611,898 | |||
| 資産合計 | 15,588,144,809 | 9,933,611,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 188,448,931 | 109,244,712 | |||
| 未払解約金 | 171,786,781 | 87,680,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,092,543 | 4,120,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,379,647 | 105,950,087 | |||
| 未払利息 | 1,159 | 675 | |||
| その他未払費用 | 3,099,874 | 2,171,090 | |||
| 流動負債合計 | 552,808,935 | 309,167,160 | |||
| 負債合計 | 552,808,935 | 309,167,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,384,255,193 | ※1 3,121,277,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,651,080,681 | 6,503,167,246 | |||
| (分配準備積立金) | 713,626,502 | 1,317,321,767 | |||
| 元本等合計 | 15,035,335,874 | 9,624,444,738 | |||
| 純資産合計 | 15,035,335,874 | 9,624,444,738 | |||
| 負債純資産合計 | 15,588,144,809 | 9,933,611,898 | |||
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