有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2024年1月25日現在) | 第18期計算期間末 (2025年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 401,163,913 | 338,749,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,490,866,905 | 14,947,367,768 | |||
| 未収入金 | 199,817,762 | 63,171,567 | |||
| 未収利息 | - | 3,248 | |||
| 流動資産合計 | 18,091,848,580 | 15,349,291,888 | |||
| 資産合計 | 18,091,848,580 | 15,349,291,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 171,993,623 | 145,160,489 | |||
| 未払解約金 | 199,817,762 | 63,171,567 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,055,911 | 5,957,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 181,437,478 | 153,197,405 | |||
| 未払利息 | 1,099 | - | |||
| その他未払費用 | 1,605,410 | 1,844,701 | |||
| 流動負債合計 | 561,911,283 | 369,331,844 | |||
| 負債合計 | 561,911,283 | 369,331,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,777,600,665 | ※1 3,722,063,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,752,336,632 | 11,257,896,212 | |||
| (分配準備積立金) | 2,646,056,461 | 3,136,705,095 | |||
| 元本等合計 | 17,529,937,297 | 14,979,960,044 | |||
| 純資産合計 | 17,529,937,297 | 14,979,960,044 | |||
| 負債純資産合計 | 18,091,848,580 | 15,349,291,888 | |||
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