有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (平成29年1月25日現在) | 第11期計算期間末 (平成30年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,595,429 | 485,447,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,276,596,248 | 23,253,962,310 | |||
| 未収入金 | 302,385 | 97,800,487 | |||
| 流動資産合計 | 1,302,494,062 | 23,837,210,081 | |||
| 資産合計 | 1,302,494,062 | 23,837,210,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,207,888 | 282,642,214 | |||
| 未払解約金 | 302,385 | 97,800,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,383 | 5,939,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,818,269 | 152,718,059 | |||
| 未払利息 | 70 | 1,329 | |||
| その他未払費用 | 182,235 | 2,275,358 | |||
| 流動負債合計 | 24,698,230 | 541,376,487 | |||
| 負債合計 | 24,698,230 | 541,376,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 640,262,955 | ※1 8,075,491,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,532,877 | 15,220,341,761 | |||
| (分配準備積立金) | 48,668,505 | 3,006,623,939 | |||
| 元本等合計 | 1,277,795,832 | 23,295,833,594 | |||
| 純資産合計 | 1,277,795,832 | 23,295,833,594 | |||
| 負債純資産合計 | 1,302,494,062 | 23,837,210,081 | |||
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