有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (平成28年1月25日現在) | 第10期計算期間末 (平成29年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,693,462 | 25,595,429 | |||
| 親投資信託受益証券 | 373,280,571 | 1,276,596,248 | |||
| 未収入金 | 1,103,349 | 302,385 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 387,077,385 | 1,302,494,062 | |||
| 資産合計 | 387,077,385 | 1,302,494,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,626,996 | 19,207,888 | |||
| 未払解約金 | 1,103,349 | 302,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,316 | 187,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,379,477 | 4,818,269 | |||
| 未払利息 | - | 70 | |||
| その他未払費用 | 243,251 | 182,235 | |||
| 流動負債合計 | 12,523,389 | 24,698,230 | |||
| 負債合計 | 12,523,389 | 24,698,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 220,899,884 | ※1 640,262,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,654,112 | 637,532,877 | |||
| (分配準備積立金) | 17,248,347 | 48,668,505 | |||
| 元本等合計 | 374,553,996 | 1,277,795,832 | |||
| 純資産合計 | 374,553,996 | 1,277,795,832 | |||
| 負債純資産合計 | 387,077,385 | 1,302,494,062 | |||
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