有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第6期 平成25年1月11日現在 | 第7期 平成26年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,208,833 | 187,046,286 |
| 親投資信託受益証券 | 8,789,189,976 | 9,066,933,377 |
| 未収入金 | 11,557,000 | 3,369,000 |
| 流動資産合計 | 8,969,955,809 | 9,257,348,663 |
| 資産合計 | 8,969,955,809 | 9,257,348,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,791,671 | 15,308,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,915 | 3,549,737 |
| 未払委託者報酬 | 37,939,950 | 44,625,880 |
| その他未払費用 | 204,700 | 240,784 |
| 流動負債合計 | 77,954,236 | 63,725,210 |
| 負債合計 | 77,954,236 | 63,725,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,110,695,874 | ※1 9,365,310,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,218,694,301 | ※2 △171,687,140 |
| (分配準備積立金) | 706,226,905 | 1,167,031,016 |
| 元本等合計 | 8,892,001,573 | 9,193,623,453 |
| 純資産合計 | 8,892,001,573 | 9,193,623,453 |
| 負債純資産合計 | 8,969,955,809 | 9,257,348,663 |
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