有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年1月11日現在 | 第11期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,571,448 | 217,117,373 |
| 親投資信託受益証券 | 10,896,470,662 | 11,431,424,578 |
| 流動資産合計 | 11,100,042,110 | 11,648,541,951 |
| 資産合計 | 11,100,042,110 | 11,648,541,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,233,621 | 61,836,443 |
| 未払受託者報酬 | 3,982,104 | 4,268,395 |
| 未払委託者報酬 | 50,062,063 | 53,660,033 |
| その他未払費用 | 255,910 | 274,299 |
| 流動負債合計 | 87,533,698 | 120,039,170 |
| 負債合計 | 87,533,698 | 120,039,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,297,940,724 | ※1 8,856,683,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,714,567,688 | 2,671,819,463 |
| (分配準備積立金) | 2,112,263,196 | 2,804,639,719 |
| 元本等合計 | 11,012,508,412 | 11,528,502,781 |
| 純資産合計 | 11,012,508,412 | 11,528,502,781 |
| 負債純資産合計 | 11,100,042,110 | 11,648,541,951 |
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