有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年1月14日現在 | 第8期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,046,286 | 190,787,521 |
| 親投資信託受益証券 | 9,066,933,377 | 9,676,215,224 |
| 未収入金 | 3,369,000 | 42,305,000 |
| 流動資産合計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
| 資産合計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,308,809 | 64,376,277 |
| 未払受託者報酬 | 3,549,737 | 3,694,542 |
| 未払委託者報酬 | 44,625,880 | 46,446,128 |
| その他未払費用 | 240,784 | 250,608 |
| 流動負債合計 | 63,725,210 | 114,767,555 |
| 負債合計 | 63,725,210 | 114,767,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,365,310,593 | ※1 8,697,865,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △171,687,140 | ※2 1,096,675,189 |
| (分配準備積立金) | 1,167,031,016 | 2,106,310,139 |
| 元本等合計 | 9,193,623,453 | 9,794,540,190 |
| 純資産合計 | 9,193,623,453 | 9,794,540,190 |
| 負債純資産合計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
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