有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年1月11日現在 | 第18期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,605,180 | 262,729,728 |
| 親投資信託受益証券 | 17,866,585,672 | 19,463,950,148 |
| 流動資産合計 | 18,171,190,852 | 19,726,679,876 |
| 資産合計 | 18,171,190,852 | 19,726,679,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,493,598 | 20,956,814 |
| 未払受託者報酬 | 3,846,768 | 4,411,432 |
| 未払委託者報酬 | 44,238,262 | 50,732,056 |
| その他未払費用 | 342,274 | 392,278 |
| 流動負債合計 | 129,920,902 | 76,492,580 |
| 負債合計 | 129,920,902 | 76,492,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,689,713,223 | 9,583,440,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,351,556,727 | 10,066,746,752 |
| (分配準備積立金) | 6,225,279,001 | 7,323,718,435 |
| 元本等合計 | 18,041,269,950 | 19,650,187,296 |
| 純資産合計 | 18,041,269,950 | 19,650,187,296 |
| 負債純資産合計 | 18,171,190,852 | 19,726,679,876 |
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