有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年1月14日現在 | 第19期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,729,728 | 309,326,813 |
| 親投資信託受益証券 | 19,463,950,148 | 22,741,555,165 |
| 未収入金 | - | 132,585,000 |
| 流動資産合計 | 19,726,679,876 | 23,183,466,978 |
| 資産合計 | 19,726,679,876 | 23,183,466,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,956,814 | 35,986,483 |
| 未払受託者報酬 | 4,411,432 | 4,830,787 |
| 未払委託者報酬 | 50,732,056 | 55,554,469 |
| その他未払費用 | 392,278 | 414,429 |
| 流動負債合計 | 76,492,580 | 96,786,168 |
| 負債合計 | 76,492,580 | 96,786,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,583,440,544 | 9,535,814,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,066,746,752 | 13,550,866,243 |
| (分配準備積立金) | 7,323,718,435 | 10,088,590,497 |
| 元本等合計 | 19,650,187,296 | 23,086,680,810 |
| 純資産合計 | 19,650,187,296 | 23,086,680,810 |
| 負債純資産合計 | 19,726,679,876 | 23,183,466,978 |
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