有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2020年1月14日現在 | 第14期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,145,930 | 153,512,422 |
| 親投資信託受益証券 | 12,130,018,870 | 12,398,753,036 |
| 未収入金 | - | 46,932,000 |
| 流動資産合計 | 12,301,164,800 | 12,599,197,458 |
| 資産合計 | 12,301,164,800 | 12,599,197,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,255,491 | 26,226,255 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,706 | 2,621,498 |
| 未払委託者報酬 | 30,230,538 | 30,147,682 |
| その他未払費用 | 249,079 | 234,615 |
| 流動負債合計 | 48,363,814 | 59,230,050 |
| 負債合計 | 48,363,814 | 59,230,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,944,442,516 | 8,823,805,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,308,358,470 | 3,716,161,935 |
| (分配準備積立金) | 2,953,167,127 | 3,100,766,159 |
| 元本等合計 | 12,252,800,986 | 12,539,967,408 |
| 純資産合計 | 12,252,800,986 | 12,539,967,408 |
| 負債純資産合計 | 12,301,164,800 | 12,599,197,458 |
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