有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成30年1月11日現在 | 第12期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,117,373 | 183,423,275 |
| 親投資信託受益証券 | 11,431,424,578 | 10,612,615,306 |
| 流動資産合計 | 11,648,541,951 | 10,796,038,581 |
| 資産合計 | 11,648,541,951 | 10,796,038,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,836,443 | 26,069,902 |
| 未払受託者報酬 | 4,268,395 | 3,380,731 |
| 未払委託者報酬 | 53,660,033 | 41,217,634 |
| その他未払費用 | 274,299 | 237,547 |
| 流動負債合計 | 120,039,170 | 70,905,814 |
| 負債合計 | 120,039,170 | 70,905,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,856,683,318 | ※1 8,908,596,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,671,819,463 | 1,816,536,006 |
| (分配準備積立金) | 2,804,639,719 | 2,681,696,894 |
| 元本等合計 | 11,528,502,781 | 10,725,132,767 |
| 純資産合計 | 11,528,502,781 | 10,725,132,767 |
| 負債純資産合計 | 11,648,541,951 | 10,796,038,581 |
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