有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成31年1月11日現在 | 第13期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,423,275 | 171,145,930 |
| 親投資信託受益証券 | 10,612,615,306 | 12,130,018,870 |
| 流動資産合計 | 10,796,038,581 | 12,301,164,800 |
| 資産合計 | 10,796,038,581 | 12,301,164,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,069,902 | 15,255,491 |
| 未払受託者報酬 | 3,380,731 | 2,628,706 |
| 未払委託者報酬 | 41,217,634 | 30,230,538 |
| その他未払費用 | 237,547 | 249,079 |
| 流動負債合計 | 70,905,814 | 48,363,814 |
| 負債合計 | 70,905,814 | 48,363,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,908,596,761 | 8,944,442,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,816,536,006 | 3,308,358,470 |
| (分配準備積立金) | 2,681,696,894 | 2,953,167,127 |
| 元本等合計 | 10,725,132,767 | 12,252,800,986 |
| 純資産合計 | 10,725,132,767 | 12,252,800,986 |
| 負債純資産合計 | 10,796,038,581 | 12,301,164,800 |
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