有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年1月13日現在 | 第9期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,787,521 | 168,270,045 |
| 親投資信託受益証券 | 9,676,215,224 | 9,962,157,842 |
| 未収入金 | 42,305,000 | 892,000 |
| 流動資産合計 | 9,909,307,745 | 10,131,319,887 |
| 資産合計 | 9,909,307,745 | 10,131,319,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,376,277 | 14,747,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,694,542 | 3,959,532 |
| 未払委託者報酬 | 46,446,128 | 49,777,359 |
| その他未払費用 | 250,608 | 268,600 |
| 流動負債合計 | 114,767,555 | 68,752,645 |
| 負債合計 | 114,767,555 | 68,752,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,697,865,001 | ※1 9,186,193,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,675,189 | 876,373,875 |
| (分配準備積立金) | 2,106,310,139 | 1,914,281,315 |
| 元本等合計 | 9,794,540,190 | 10,062,567,242 |
| 純資産合計 | 9,794,540,190 | 10,062,567,242 |
| 負債純資産合計 | 9,909,307,745 | 10,131,319,887 |