有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年1月12日現在 | 第15期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,512,422 | 283,495,857 |
| 親投資信託受益証券 | 12,398,753,036 | 14,496,059,787 |
| 未収入金 | 46,932,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,599,197,458 | 14,779,555,644 |
| 資産合計 | 12,599,197,458 | 14,779,555,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,226,255 | 34,343,990 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,498 | 3,170,193 |
| 未払委託者報酬 | 30,147,682 | 36,457,709 |
| その他未払費用 | 234,615 | 282,057 |
| 流動負債合計 | 59,230,050 | 74,253,949 |
| 負債合計 | 59,230,050 | 74,253,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,823,805,473 | 9,105,802,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,716,161,935 | 5,599,499,616 |
| (分配準備積立金) | 3,100,766,159 | 4,468,410,730 |
| 元本等合計 | 12,539,967,408 | 14,705,301,695 |
| 純資産合計 | 12,539,967,408 | 14,705,301,695 |
| 負債純資産合計 | 12,599,197,458 | 14,779,555,644 |
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