有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年1月11日現在 | 第17期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,054,402 | 304,605,180 |
| 親投資信託受益証券 | 14,635,934,074 | 17,866,585,672 |
| 流動資産合計 | 14,981,988,476 | 18,171,190,852 |
| 資産合計 | 14,981,988,476 | 18,171,190,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,479,164 | 81,493,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,446 | 3,846,768 |
| 未払委託者報酬 | 38,565,060 | 44,238,262 |
| その他未払費用 | 298,358 | 342,274 |
| 流動負債合計 | 48,696,028 | 129,920,902 |
| 負債合計 | 48,696,028 | 129,920,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,586,565,723 | 9,689,713,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,346,726,725 | 8,351,556,727 |
| (分配準備積立金) | 4,427,752,914 | 6,225,279,001 |
| 元本等合計 | 14,933,292,448 | 18,041,269,950 |
| 純資産合計 | 14,933,292,448 | 18,041,269,950 |
| 負債純資産合計 | 14,981,988,476 | 18,171,190,852 |
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