有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年1月11日現在 | 第16期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,495,857 | 346,054,402 |
| 親投資信託受益証券 | 14,496,059,787 | 14,635,934,074 |
| 流動資産合計 | 14,779,555,644 | 14,981,988,476 |
| 資産合計 | 14,779,555,644 | 14,981,988,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,343,990 | 6,479,164 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,193 | 3,353,446 |
| 未払委託者報酬 | 36,457,709 | 38,565,060 |
| その他未払費用 | 282,057 | 298,358 |
| 流動負債合計 | 74,253,949 | 48,696,028 |
| 負債合計 | 74,253,949 | 48,696,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,105,802,079 | 9,586,565,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,599,499,616 | 5,346,726,725 |
| (分配準備積立金) | 4,468,410,730 | 4,427,752,914 |
| 元本等合計 | 14,705,301,695 | 14,933,292,448 |
| 純資産合計 | 14,705,301,695 | 14,933,292,448 |
| 負債純資産合計 | 14,779,555,644 | 14,981,988,476 |
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