有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 平成25年11月11日現在 | 第15特定期間 平成26年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,696,021 | 7,505,230 |
| 親投資信託受益証券 | 639,733,118 | 539,294,606 |
| 未収入金 | - | 1,512,375 |
| 流動資産合計 | 648,429,139 | 548,312,211 |
| 資産合計 | 648,429,139 | 548,312,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 964,580 | 799,142 |
| 未払解約金 | 410,149 | 1,999,620 |
| 未払受託者報酬 | 46,327 | 40,792 |
| 未払委託者報酬 | 503,960 | 443,788 |
| その他未払費用 | 329,584 | 292,160 |
| 流動負債合計 | 2,254,600 | 3,575,502 |
| 負債合計 | 2,254,600 | 3,575,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,053,611 | 532,761,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,120,928 | 11,975,223 |
| (分配準備積立金) | 16,207,433 | 22,254,596 |
| 元本等合計 | 646,174,539 | 544,736,709 |
| 純資産合計 | 646,174,539 | 544,736,709 |
| 負債純資産合計 | 648,429,139 | 548,312,211 |
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