有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2018年11月12日現在 | 第25特定期間 2019年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,425,472 | 1,392,990 |
| 親投資信託受益証券 | 333,676,780 | 317,269,892 |
| 流動資産合計 | 335,102,252 | 318,662,882 |
| 資産合計 | 335,102,252 | 318,662,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 460,062 | 432,358 |
| 未払解約金 | - | 199 |
| 未払受託者報酬 | 25,360 | 22,823 |
| 未払委託者報酬 | 275,897 | 248,414 |
| その他未払費用 | 176,750 | 159,644 |
| 流動負債合計 | 938,069 | 863,438 |
| 負債合計 | 938,069 | 863,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,708,612 | 288,239,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,455,571 | 29,560,420 |
| (分配準備積立金) | 36,331,252 | 34,036,419 |
| 元本等合計 | 334,164,183 | 317,799,444 |
| 純資産合計 | 334,164,183 | 317,799,444 |
| 負債純資産合計 | 335,102,252 | 318,662,882 |
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