有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成27年5月11日現在 | 第18特定期間 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,607,723 | 6,300,011 |
| 親投資信託受益証券 | 511,470,674 | 477,702,335 |
| 流動資産合計 | 518,078,397 | 484,002,346 |
| 資産合計 | 518,078,397 | 484,002,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,520 | 659,087 |
| 未払解約金 | - | 2,235,328 |
| 未払受託者報酬 | 38,272 | 34,500 |
| 未払委託者報酬 | 416,439 | 375,313 |
| その他未払費用 | 264,253 | 244,458 |
| 流動負債合計 | 1,427,484 | 3,548,686 |
| 負債合計 | 1,427,484 | 3,548,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,347,075 | 439,391,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,303,838 | 41,061,775 |
| (分配準備積立金) | 47,040,239 | 41,880,422 |
| 元本等合計 | 516,650,913 | 480,453,660 |
| 純資産合計 | 516,650,913 | 480,453,660 |
| 負債純資産合計 | 518,078,397 | 484,002,346 |
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