有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成29年5月10日現在 | 第22特定期間 平成29年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,114,224 | 20,495,125 |
| 親投資信託受益証券 | 424,001,077 | 410,083,137 |
| 未収入金 | 1,370,000 | - |
| 流動資産合計 | 447,485,301 | 430,578,262 |
| 資産合計 | 447,485,301 | 430,578,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,432 | 573,103 |
| 未払解約金 | - | 250,878 |
| 未払受託者報酬 | 31,986 | 30,469 |
| 未払委託者報酬 | 347,992 | 331,601 |
| その他未払費用 | 223,700 | 226,612 |
| 流動負債合計 | 1,213,110 | 1,412,663 |
| 負債合計 | 1,213,110 | 1,412,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,288,560 | 382,069,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,983,631 | 47,096,403 |
| (分配準備積立金) | 38,141,422 | 42,235,479 |
| 元本等合計 | 446,272,191 | 429,165,599 |
| 純資産合計 | 446,272,191 | 429,165,599 |
| 負債純資産合計 | 447,485,301 | 430,578,262 |
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