有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 平成26年5月12日現在 | 第16特定期間 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,505,230 | 8,513,934 |
| 親投資信託受益証券 | 539,294,606 | 535,917,176 |
| 未収入金 | 1,512,375 | 5,867,071 |
| 流動資産合計 | 548,312,211 | 550,298,181 |
| 資産合計 | 548,312,211 | 550,298,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 799,142 | 760,569 |
| 未払解約金 | 1,999,620 | 7,386,838 |
| 未払受託者報酬 | 40,792 | 39,254 |
| 未払委託者報酬 | 443,788 | 427,093 |
| その他未払費用 | 292,160 | 272,641 |
| 流動負債合計 | 3,575,502 | 8,886,395 |
| 負債合計 | 3,575,502 | 8,886,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,761,486 | 507,046,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,975,223 | 34,365,182 |
| (分配準備積立金) | 22,254,596 | 39,472,000 |
| 元本等合計 | 544,736,709 | 541,411,786 |
| 純資産合計 | 544,736,709 | 541,411,786 |
| 負債純資産合計 | 548,312,211 | 550,298,181 |
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